长乐路新闻网
热点专题
当前位置: 首页 >> 热点专题 >> 正文

80%的财务人会答错!如果领导问公司还有多少现金,你怎么回答?


文章作者:www.mhgoebel.com 发布时间:2019-09-14 点击:1771



Dongao Accounting Online 2天前我想分享

如果你刚刚成为一名财务官,你可能会遇到这样的情况:公司需要明天购买一批原材料,领导要求你公司还有多少现金,所以傻到你打开保险柜并计算了现金库存。我告诉领导说有超过10,000个.

这里应该注意的是,领导者通常提到的“现金”不是保险箱中的钞票,而是公司账户上可用的资金。由于现金是企业发展的主要动力,是否存在与企业生存相关的流动性,因此对公司的资金管理,财务人员应该是义无反顾的。

注册会计师会计人寿第一职业会计师招聘金融银行智联招聘资格考试毕马威投资跳过普华永道天津上海那些事情

每日资本动态报告

虽然现金只是公司资产的一小部分,但大多数公司都信奉“现金为王”的原则。因此,每天向领导者报告基金动态是财务人员必须完成的任务。那么你需要具体报告什么?最常见的是三个:

1.现金存货:事实上,现实中存在的现金是解决企业的杂项费用,如办公用品,企业集团建设等,可以直接现金支付。因为手头的现金通常很小,所以它不如银行存款重要;

2.银行存款:事实上,大多数公司,几乎所有的移动资金都存在于银行,银行是资金流动的主要方式。当企业进行商品销售,融资贷款等时,大部分资金必须来自银行账户。相反,当公司购买原材料,支付工资等时,这笔钱也必须流出银行账户;

3.验收草案:验收法案是最常见的法案,但由于受理日期的限制,财务人员应妥善处理。

这三个项目是财务人员每天必须向领导者报告的内容,可以被纳入资本日报的统一报告中。领导者将根据具体情况做出相应的选择。

注意钱

如果企业不想紧张,他们只需要关注它:减少现金流出,增加现金流入,减少资金投入的时间。这要求财务人员特别注意以下几点:应收账款,应付账款,预收款,预付款,其他应收款,其他应付款,坏账和存货。由于这些与企业资本周转率密切相关,因此很容易发生潜在损失。如果出现任何预兆,请务必及时通知领导,以便资金尽快回流。

事实上,除了公司现有的资金和资金外,还有很多地方值得财务人员关注,但这两个对大多数公司来说都是最重要的。由于我们从事金融工作,我们必须有一种主人翁意识,并始终注意资金的变化,这样我们才能成为一个好的财务人员!

收集报告投诉

如果你刚刚成为一名财务官,你可能会遇到这样的情况:公司需要明天购买一批原材料,领导要求你公司还有多少现金,所以傻到你打开保险柜并计算了现金库存。我告诉领导说有超过10,000个.

这里应该注意的是,领导者通常提到的“现金”不是保险箱中的钞票,而是公司账户上可用的资金。由于现金是企业发展的主要动力,是否存在与企业生存相关的流动性,因此对公司的资金管理,财务人员应该是义无反顾的。

注册会计师会计人寿第一职业会计师招聘金融银行智联招聘资格考试毕马威投资跳过普华永道天津上海那些事情

每日资本动态报告

虽然现金只是公司资产的一小部分,但大多数公司都信奉“现金为王”的原则。因此,每天向领导者报告基金动态是财务人员必须完成的任务。那么你需要具体报告什么?最常见的是三个:

1.现金存货:事实上,现实中存在的现金是解决企业的杂项费用,如办公用品,企业集团建设等,可以直接现金支付。因为手头的现金通常很小,所以它不如银行存款重要;

2.银行存款:事实上,大多数公司,几乎所有的移动资金都存在于银行,银行是资金流动的主要方式。当企业进行商品销售,融资贷款等时,大部分资金必须来自银行账户。相反,当公司购买原材料,支付工资等时,这笔钱也必须流出银行账户;

3.验收草案:验收法案是最常见的法案,但由于受理日期的限制,财务人员应妥善处理。

这三个项目是财务人员每天必须向领导者报告的内容,可以被纳入资本日报的统一报告中。领导者将根据具体情况做出相应的选择。

注意钱

如果企业不想紧张,他们只需要关注它:减少现金流出,增加现金流入,减少资金投入的时间。这要求财务人员特别注意以下几点:应收账款,应付账款,预收款,预付款,其他应收款,其他应付款,坏账和存货。由于这些与企业资本周转率密切相关,因此很容易发生潜在损失。如果出现任何预兆,请务必及时通知领导,以便资金尽快回流。

事实上,除了公司现有的资金和资金外,还有很多地方值得财务人员关注,但这两个对大多数公司来说都是最重要的。由于我们从事金融工作,我们必须有一种主人翁意识,并始终注意资金的变化,这样我们才能成为一个好的财务人员!

http://anzhuo.dfnonglefeiye.cn

下一条: 《爱情公寓5》官宣杀青,情节焕然一新,集数也变了,还值得期待